Scadenzario fornitori in Excel
Ogni fattura elettronica contiene le rate nel blocco DatiPagamento: data di scadenza, importo, modalità, IBAN. FattureXL le estrae da tutte le fatture caricate e le ordina per data di scadenza, con la settimana in colonna.
Aggiornato il · A cura di DagTech
Lo stato di ogni rata
Ogni rata ha il suo stato: scaduta, entro 7 giorni, futura o senza data. Le scadute e quelle senza data finiscono anche tra le anomalie, così si sa subito cosa sollecitare e cosa chiedere al cliente.
Cosa si vede dopo il caricamento
L'anteprima dopo il caricamento, prima del download
Il foglio Riepilogo IVA del file Excel
Il confronto degli IBAN dello stesso fornitore
Cosa contiene il foglio Scadenzario
Una riga per rata: settimana, data di scadenza, stato (scaduta, entro 7 giorni, futura, senza data), fornitore e partita IVA, numero e data della fattura, importo, modalità di pagamento, IBAN. Ordinato per data di scadenza.
Come usarlo in studio
Un filtro sulla colonna Stato mostra cosa è in ritardo. Una tabella pivot per settimana dà l'uscita di cassa attesa del cliente. La colonna IBAN è pronta per la distinta dei bonifici, e le segnalazioni sugli IBAN sono nel foglio Anomalie accanto.
Da dove prendere le fatture
Dal portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, sezione Consultazione, scaricando le fatture ricevute del periodo in ZIP. Oppure dalle cartelle che i clienti mandano allo studio, XML e P7M insieme.
Fatture senza rate
Molti fornitori lasciano vuoto il blocco DatiPagamento. Quelle fatture compaiono nel foglio Fatture senza rate e tra le anomalie come scadenza mancante, così si sa quali chiedere al cliente.
Fonti
Domande frequenti
Si può aggiornare lo scadenzario ogni settimana? Sì: si ricarica lo ZIP del periodo e si scarica il foglio aggiornato. Sul server non esiste un archivio, quindi ogni caricamento parte dai file.
Include anche le fatture emesse? Sì, se si caricano. Lo stato e le settimane valgono anche per gli incassi attesi dai clienti.
Carica lo ZIP del mese
Non serve estrarlo: FattureXL legge gli XML e i P7M anche nelle sottocartelle. In pochi secondi l'anteprima mostra le anomalie, poi si scarica l'Excel. Senza account, e i file non vengono conservati.