Perché il totale non quadra
Imponibile 1.000, IVA 220, totale dichiarato 1.220, 1.020 oppure 1.000. Ciascuno di questi può essere corretto. Il totale si discosta da imponibile più imposta in cinque casi ammessi; fuori da questi conviene chiedere chiarimenti al fornitore.
Aggiornato il · A cura di DagTech
Cosa si vede dopo il caricamento
L'anteprima dopo il caricamento, prima del download
Il foglio Riepilogo IVA del file Excel
Il confronto degli IBAN dello stesso fornitore
Split payment
Quando EsigibilitaIVA vale S (scissione dei pagamenti, tipica della pubblica amministrazione), l'IVA viene versata direttamente dal cliente. Molti emittenti indicano come totale il solo imponibile.
Ritenuta d'acconto
Professionisti e agenti riportano la ritenuta nel blocco DatiRitenuta. Alcuni gestionali la sottraggono dal totale documento, altri la lasciano dentro: entrambe le letture circolano e FattureXL le accetta entrambe.
Bollo virtuale
Sulle fatture esenti o fuori campo sopra 77,47 euro si applica il bollo di 2 euro. Può essere incluso nel totale o addebitato a parte.
Arrotondamenti
Il campo Arrotondamento, nel documento o nei riepiloghi, corregge differenze di centesimi. FattureXL lo somma prima del confronto.
Reverse charge e autofatture
Nei TD16-TD21 l'IVA è a carico di chi riceve: il totale dichiarato è spesso il solo imponibile, e il controllo lo accetta.
Quando è un errore
Se nessuna di queste combinazioni fa quadrare il totale entro un centesimo per riga di riepilogo, FattureXL segna Discrepanza nella colonna Controllo del foglio Fatture e lo riporta tra le Anomalie. In quel caso si registra con i dati di riepilogo se sono corretti; se l'errore è nell'imponibile o nell'imposta serve una nota di variazione del fornitore.
Fonti
Carica lo ZIP del mese
Non serve estrarlo: FattureXL legge gli XML e i P7M anche nelle sottocartelle. In pochi secondi l'anteprima mostra le anomalie, poi si scarica l'Excel. Senza account, e i file non vengono conservati.