Fatture elettroniche
Scadenzario fornitori in Excel, dalle fatture XML
Ogni fattura elettronica contiene le rate nel blocco DatiPagamento: data di scadenza, importo, modalità, IBAN. FattureXL le estrae da tutto il lotto e le ordina per settimana.
Cosa contiene il foglio Scadenzario
Una riga per rata: settimana, data di scadenza, stato (scaduta, entro 7 giorni, futura, senza data), fornitore e partita IVA, numero e data della fattura, importo, modalità di pagamento, IBAN. Ordinato per settimana e data di scadenza.
Come usarlo in studio
Un filtro sulla colonna Stato mostra cosa è in ritardo. Una tabella pivot per settimana dà l'uscita di cassa attesa del cliente. La colonna IBAN è pronta per la distinta dei bonifici, e le segnalazioni sugli IBAN sono nel foglio Anomalie accanto.
Da dove prendere le fatture
Dal portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, sezione Consultazione, scaricando le fatture ricevute del periodo in ZIP. Oppure dalle cartelle che i clienti mandano allo studio, XML e P7M insieme.
Fatture senza rate
Molti fornitori lasciano vuoto il blocco DatiPagamento. Quelle fatture compaiono nel foglio Fatture senza rate e tra le anomalie come scadenza mancante, così si sa quali chiedere al cliente.
Domande frequenti
- Posso aggiornare lo scadenzario ogni settimana?
- Sì: ricarichi lo ZIP del periodo e scarichi il foglio aggiornato. Sul server non esiste un archivio, quindi ogni caricamento parte dai file.
- Include anche le fatture emesse?
- Sì, se le carichi. Lo stato e le settimane valgono anche per gli incassi attesi dai clienti.